資金繰表(実績・見込)の作成

資金繰り表とは、現金収支をまとめた表のことです。これを作成し分析することで、資金不足となる状況を予測できます。また、金融機関に融資を申し込む際に、事業計画書などと共に、資金繰り表の提出を求められる場合もあります。そのため、資金状況を内部で判断するためだけでなく、外部的にも資金繰りの状況を示すものであるから、資金繰り表はとても重要な書類といえます。そして、資金繰り表を作成することで、収入・支出の改善も見込めます。

資金繰り表の作り方は、月次試算表を用います。月次試算表とは、一か月ごとに区切った決算書のことです。そこに記載された損益計算書と貸借対照表の数値を使った資金繰り表を作成します。そして、資金繰り表には、主に、「売上予測」、「経常収支」、「財務収支」、「経常外収支」の4つの項目を記載します。

資金繰り表の作成は、税理士にお任せ下さい。豊富な知識と経験で、中小企業の皆様を支援いたします。

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