資金繰り表とは？活用方法や作り方など

会社のキャッシュの管理を行う際には資金繰り表を用いることでスムーズな管理を行うことが可能になります。

資金繰り表とはキャッシュの出入りを記録したものであり、収入と支出のバランスを記録したものです。

この資金繰り表があることによって、キャッシュが毎月いくら増えているか、もしくは減っているか、ということを確認することができます。

〇資金繰り表の活用方法
資金繰り表の活用方法としては、どのくらいのキャッシュの出入りがあったかということや目標としている売上高を達成できているかということを確認することが出来ます。またキャッシュフローの改善のためにどの部分を改善案として着手するかということの確認資料にもなります。

〇資金繰り表の作成方法
資金繰り表を作る際には、どのような様式でも問題ありませんが、主に次の項目を入れることが多いです。

・売上の予測など
まず売り上げの予測、そしてどのくらいのキャッシュが入ってくる予定なのかということを記録していきます。

この記録によって実際に予想した金額のキャッシュが入ってきているかという指標になります。

・収入の記録
実際にどのくらい売上げたか、どのくらいのキャッシュインがあったかを確認することが出来ます。

・支出の記録
実際にどのくらいの費用がかかったか、を記録していきます。

この支出の記録を分類し、どのくらいのお金がかかっているかということを記録していくことで資金繰りの状況を確認できます。

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