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資金繰り表とは?活用方法や作り方など

会社のキャッシュの管理を行う際には資金繰り表を用いることでスムーズな管理を行うことが可能になります。

資金繰り表とはキャッシュの出入りを記録したものであり、収入と支出のバランスを記録したものです。

この資金繰り表があることによって、キャッシュが毎月いくら増えているか、もしくは減っているか、ということを確認することができます。

 

〇資金繰り表の活用方法
資金繰り表の活用方法としては、どのくらいのキャッシュの出入りがあったかということや目標としている売上高を達成できているかということを確認することが出来ます。またキャッシュフローの改善のためにどの部分を改善案として着手するかということの確認資料にもなります。

 

〇資金繰り表の作成方法
資金繰り表を作る際には、どのような様式でも問題ありませんが、主に次の項目を入れることが多いです。

 

・売上の予測など
まず売り上げの予測、そしてどのくらいのキャッシュが入ってくる予定なのかということを記録していきます。

この記録によって実際に予想した金額のキャッシュが入ってきているかという指標になります。

 

・収入の記録
実際にどのくらい売上げたか、どのくらいのキャッシュインがあったかを確認することが出来ます。

 

・支出の記録
実際にどのくらいの費用がかかったか、を記録していきます。

この支出の記録を分類し、どのくらいのお金がかかっているかということを記録していくことで資金繰りの状況を確認できます。

 

この他にも様々な税務に関するご相談を承っております。税金に関することはお気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

坂口税理士事務所では新宿区、中野区、豊島区を中心に全国幅広く対応をしております。「税務申告」や「税務署への書類の作成、提出」「個人事業主の経費」などに関する税務相談を承っております。「税務顧問」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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税理士・公認会計士紹介

坂口勝啓税理士の写真
税理士・公認会計士 坂口 勝啓 Sakaguchi Katsuhiro
  • 所属団体

    2018年8月~  税理士会 東京会四谷支部 登録番号(136469)

    2010年10月~   日本公認会計士協会 東京会 登録番号(024618)

    2019年4月~  東京都トライアスロン連合 世田谷支部 監事

    2021年6月~  TKC全国会 四谷支部

  • 座右の銘
    • 士業は黒子であり、主役は事業会社・個人事業主である。我々はサポートするのみで、脇役に徹するのみである。
    • 目指すはよろず相談所、真摯なご相談は断らない。
  • 経歴
    • 1973年 6月  兵庫県尼崎市にて生を受ける
    • 1989年 3月  私立関西学院中学部卒業
    • 1992年 3月  私立関西学院高等部卒業
    • 1996年 3月  関西学院大学商学部卒業
    • 2003年 10月   公認会計士試験2次試験合格 公認会計士補登録
    • 2003年 10月   有限責任 あずさ監査法人入所
    • 2010年 2月  公認会計士登録
    • 2018年 7月  有限責任 あずさ監査法人退所
    • 2018年 8月  株式会社WARC入社
    • 2018年 8月  税理士登録 坂口税理士事務所開業
    • 2021年 2月  株式会社WARC退社
    • 2021年 3月  シンシア監査法人入所

    ◆2003年10月~公認会計士2次試験合格後、有限責任 あずさ監査法人入所

    主に、IPO監査業務に従事。IPO累計8社。

    その他、監査業務の他、IPO業務開発、セミナー運営、新規事業開発等を担う。

    ◆2018年8月~株式会社WARCに入社

    IPO監査の経験を生かし、IPOコンサルティングに従事し、IPOに関するPM業務や監査法人、証券会社対応について会社のサポートを行う。その他ハンズオンでの経営管理体制の構築に従事。

    ◆2018年8月~坂口税理士事務所を開業

    法人・個人の税務顧問を担当する際には、従前の顧問税理士業とは一線を画し、ただの記帳代行・申告書作成に留まらず、書面添付の実践、経営サポート、補助金・融資支援等、法人・個人がどんなことでも相談できるよろず相談所的な総合サービスを提供

    個人では、法人設立支援や、YouTuberをはじめとした個人事業主の税務面でのアドバイスを行う。

    法人では、創業社長からバトンを受け取った後継社長への事業承継プランの作成を行うなど、様々なご相談事項についてサポートを行う。

    ◆2021年3月~シンシア監査法人に入所

    IPO監査業務に従事するほか、IPO業務開発担当として日々IPO希望クライアントとの面談に従事。

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事務所概要

事務所名 坂口税理士事務所
代表者 坂口 勝啓
所在地 東京都新宿区若葉2丁目9-8 四谷F&Tビル101
営業時間 9:00~18:00 (事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土日祝 (事前予約で休日対応可能です)